Säästäminen ja sijoittaminen (osakkeet, rahastot, ETF:t...)

[finWeazel]

Tulikohan Tesla diilistäkin jotain lisänostetta kurssiin: Intel lands Tesla as first major customer for 14A chip technology

Itse myin omasta positiosta puolet pois vähän aikaa sitten, kun oli noussut yli 100%, taas olisi pitänyt malttaa vähän pidempään...

Kukaan ei ole mennyt poikki voittoja kotiuttamalla. Hyvä kuitenkin myydä just tuolleen osa, ei kaikkea. Varmaan kokonaisuudessa myös tuo tesla nostattaa inteliä. Eniten kyllä tapetilla ollut se, että CPU puoli konesaleissa lähtenyt ihan järjettömälle laukalle. AI agentit vaativat cpu:ta kun tehdään muutakun kuin pelkkää tokeneiden luontia. Arvio tuosta "ai-agentti"-cpu markkinan koosta melko giganttinen ja intel iso hyötyjä.

 

[Tuomi0]

Tästä viimeinkin päästään siihen AI kuplaan josta kaikki ovat puhuneet. Vielä 6kk sitten valtio-omistukseen ajautunut Intel oli sysipaska syystäkin, mutta nyt ei koska siru. On jännä nähdä kääntyykö capex narratiivikin yhden kvartaalin aikana ylösalaisin tavaran ostajien puolella, Keskiviikon tulosjulkistuksia jännitetään kotikatsomoissa.

Niin ja kuplahan ei tarkoita sitä ettei kannattaisi sijoittaa. Jos Capex jutut kääntyvät ympäri (investointi = hyvä) tulette näkemään ennennäkemättömät rahavirrat näille siruvalmistajille.

Ja jottei vain skepoiltaisi, niin minusta ainut asia mitä kannattaa katsoa on Oil Services vs US oil. Kaikki muut tulevat kuihtumaan öljyshokin vaikutuksesta 2-12kk sisään kuten kävi koronassa. Vuodesta 2006 (USOIL sinisenä). Ali-investointi on ollut pitkään 1 miljardia dollaria per päivä. Peli on seuraava:
- Kesän puolivälissä yhdysvaltojen strategiset reservit ovat pudonneet 350 mb tasolle. Tätä pidetään yleisesti oh-shit tasona, jota ei aliteta
- Trump tulee ja on jo laittanut alulle viimeksi 1950 vuonna käytettyjä hätätilalakeja öljyn kapasiteetin kasvattamiseksi (DPA, lainoittaa tuottajia)
- Trump keskeyttää kesällä viennin vakauttaakseen sisämarkkinoita pitkittyvältä öljyshokilta samanaikaisesti
- Muualla maailmalla päästänee siihen 250$ barrelihintaan jos vienti keskeytetään
- Nousuvaraa $OIH 100-200%.